REFUND PENERIMAAN VENDOR

Vendor dapat me-refund (mencairkan) penerimaan dari pembayaran non tunai kepada pihak Sekolah. Staf keuangan sekolah akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan informasi refund yang diterima Vendor. Uang tersebut diambil dari kas Tabungan Siswa dan Pegawai yang digunakan sebagai sumber pembayaran

Di menu ini, staf keuangan dapat membayarkan tagihan refund penerimaan Vendor dan juga melihat laporan riwayat pembayaran refund yang telah dilakukan

Untuk melakukan pembayaran tagihan refund penerimaan vendor, klik tombol Transaksi Vendor. Akan muncul jendela Refund Transaksi Penerimaan Vendor

Di jendela tersebut, staf Keuangan dapat melihat rekapitulasi penerimaan pembayaran non tunai yang diterima oleh Vendor per hari yang belum di refund. Perlu dipertegas kembali, bahwa jumlah ini dihitung berdasarkan transaksi penjualan yang dilakukan Vendor bukan transaksi pembayaran Iuran Wajib dan Sukarela

Staf Keuangan dapat memilih akan membayarkan tagihan untuk tanggal tertentu saja atau membayarkan semua tagihan.

Secara jurnal akuntansi, transaksi refund ini akan mengeluarkan Kas Penerimaan Vendor dan mengurangi rekening Hutang Penerimaan Vendor yang diatur di Bab 3.1.1. Contoh bila Staf Keuangan akan membayarkan tagihan refund sebesar Rp 28.300, jurnal akutansi yang terjadi adalah

Rekening Akuntansi | Debet | Kredit
116 | Kas Transaksi Vendor | Rp 0 | Rp 28.300
908 | Hutang Transaksi Vendor | Rp 28.300 | Rp 0